|
Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особіВ разі відкриття рахунку фізичною особою на своє ім’я: 1. Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4). 2. Опитувальник фізичної особи, підписаний фізичною особою (додаток 5). 3. Паспорти громадянина України (для резидентів), паспорти (для нерезидентів) (або інші документи, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів, зазначені у п. 29 цього документу) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта (або іншого документа, зазначеного у п. 29 цього документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру. 4. Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містять реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, зазначений у п. 29 цього документу), власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр. 5. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчена нотаріально (за наявності довіреної особи). 6. Картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються; 7. Заповнену і підписану згоду-повідомлення на обробку персональних даних у базах "Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках" (додаток 14). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою (за наявності довіреної особи). 8. Якщо власник рахунку займається підприємницькою діяльністю також подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). 9. Якщо власник рахунку займається незалежною професійною діяльністю також подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). 10. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане власником рахунку (додаток 15). Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 14, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру. У разі відкриття рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи подається: 11. Заява про відкриття поточного рахунку, заповнена та підписана довіреною особою (додаток 4). 12. Опитувальник фізичної особи, підписаний довіреною особою (додаток 5). 13. Паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інші документи, що посвідчують особу, зазначені у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів) довіреної особи. Копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу, зазначені у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру. 14. Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначений у п. 29 цього документу, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру. 15. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої довіреній особі надані повноваження на вчинення дій щодо відкриття рахунку, засвідчені нотаріально. В довіреності мають бути вказані такі відомості про власника рахунку: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); дата видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні; для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). 16. Картка із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. 17. Заповнена і підписана згода-повідомлення на обробку персональних даних у базах "Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках" (додаток 14). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою. 18. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається підприємницькою діяльністю, подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). 19. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається незалежною професійною діяльністю, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). 20. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане довіреною особою (додаток 15). Під час першого звернення до ПАТ "Розрахунковий центр" фізичної особи, на ім’я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку необхідно: 20. Пред’явити паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інший документ, що посвідчує особу, зазначений у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру. 21. Пред’явити документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначений у п. 29 цього документу, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру. 22. Заповнити картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженої особи Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Картка заповнюється в разі, якщо при відкритті рахунку картка не подавалася. 23. Надати довіреність або копію довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчені нотаріально (за наявності довіреної особи). Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 14, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру. Якщо фізична особа вже має в Розрахунковому центрі поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований Розрахунковим центром і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку фізична особа має: 24. Пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інший документ, що посвідчує особу, зазначений у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів). 25. Заповнити та підписати заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4). 26. Надати картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. 27. В разі призначення власником рахунку довіреної особи, яка не має право розпорядження за раніше відкритим поточним рахунком, щодо такої довіреної особи надати документи відповідно до пунктів 3 –5, 7 цього документу. 28. Надати повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток 15). Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 6, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру. 29. Ідентифікація, верифікація фізичної особи здійснюється на підставі наступних документів: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; військовий квиток військовослужбовця; дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт України; національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює; посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне або тимчасове проживання; інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи (такі документи повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та орган, що його видав, громадянство, фотокартку). Робляться копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; вклеєні фотокартки, орган, що вклеїв фотокартки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України; для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні. Якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) особи не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні). Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів): довідка про ідентифікаційний номер платника податків або картка платника податків. Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), не надається:
Додатки Додаток 4 Заява про відкриття поточного рахунку Найменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» Особа, яка відкриває рахунок _________________________________________________ [прізвище, ім’я, по батькові (по батькові – за наявності)] ________________________________________________________________
Прошу відкрити поточний рахунок__________________________ (вид валюти) на моє ім’я / на ім’я ___________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок) Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: _____________________________________________________________. Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. Додаткова інформація __________________________________________ _____________________________________________________________
__________________________________________________________ Відмітки банку
1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України. Додаток 5
(заповнюється працівником ПАТ "Розрахунковий центр") Опитувальник фізичної особи (Для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності. В опитувальнику має бути заповнено кожне поле. Опитувальник має бути прошитий та пронумерований. На прошивці засвідчений підписом фізичної особи із зазначенням кількості аркушів)
Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. _______________ _________________ _______________________ (дата заповнення) (підпис) (прізвище, ініціали) Додаток до Опитувальника фізичної особи Інформація, що заповнюється працівником Банку!
«______» ________________________ 201____р. (дата заповнення) Повноту та достовірність заповнення полів Опитувальника фізичної особи ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (підпис, ПІБ, посада) |
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи | Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою... | ||
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває... | Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається... | ||
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів... | Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі | ||
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи | Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя... | ||
Для встановлення кореспондентських відносин, банк, який є резидентом України та має намір відкрити в Розрахунковому центрі кореспондентський... | |||
Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа резидент подає Зберігачу такі документи | Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.* | ||
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.* | У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені... | ||
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені... | Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної... | ||
Номер (та за наявності серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства... | Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента |
![]() Головна сторінка Бланки резюме Бланк довіреності Бланк заяв Заява зразок Договір розірвання Зразок позовної заяви Заява на паспорт |