Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб





Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту

для клієнтів - юридичних осіб

(Позичальників)

  1. Анкета - заява (заповнюється за формою Банку)


Документи для ідентифікації та підтвердження повноважень посадових осіб

  1. Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер);

  2. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер);

  3. Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб (протокол, наказ, рішення);

  4. Протокол відповідних органів Позичальника про отримання кредиту в ПАТ «Універсал Банк» та надання повноважень на підписання відповідних договорів посадовим особам (заповнюється за формою Банку).


Засновницькі документи ЮО

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (стосується юридичних осіб, що зареєстровані до 07.05.2011р.).

  2. Копія виписки з ЄДРПОУ або Витягу з ЄДРПОУ, що взятий не раніше ніж за 30 календарних днів до встановлення ліміту овердрафту (стосується юридичних осіб, що зареєстровані після 07.05.2011р.).

  3. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту/положення/ засновницького договору/установчого акту);

  4. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

  5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

  6. Копія документу, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку;

  8. Копії відповідних ліцензій або патентів та дозволів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) відповідно до чинного законодавства;

  9. Лист про відсутність змін у правовстановлюючих документах (за формою Банку).


Фінансові та комерційні документи ЮО

  1. Баланс (форма 1) за останні 2 роки (річні), та поточний рік поквартально з відміткою державного органу статистики;

  2. Звіт про фінансові результати (форма 2) за останні 2 роки (річні), та поточний рік поквартально з відміткою державного органу статистики;

  3. Довідка про обороти з обслуговуючого банку за останні 12 міс. (тільки для нових клієнтів Банку);

  4. У разі наявності поточних кредитів в інших банках додатково необхідно надати:

  • Довідку про розміри заборгованості за кредитом та процентами із зазначенням характеру заборгованості (строкова, пролонгована, прострочена) та якості обслуговування кредиту;

  • Копії кредитного договору та договору забезпечення;

  1. Копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що є у власності Клієнта (Сканкопії документів в кольорі, зроблені з оригінала документів)

  2. Звіт з оцінки нерухомості із терміном не більше одного року до дати розгляду документів (у разі наявності у Клієнта).

  3. Оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському рахунку 10 станом на останню звітню дату (у разі наявності нерухомості)

  4. Виписки з банків по рахунках (БР 2600, 2605) із зазначенням призначення платежів, сумою і датою платежів за 6 останніх повних місяців; або

  5. Оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському рахунку 31 за 6 останніх повних місяців помісячно


Усі копії з документів знімаються працівниками відділення з оригіналів документів КлієнтаПерелік документів необхідних для отримання Овердрафту

для фізичних осіб-підприємців

(Позичальників)


  1. Анкета - заява (заповнюється за формою Банку)


Документи для ідентифікації

  1. Копія паспорту (всі сторінки) або документу, що його замінює;

  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  3. Копія свідоцтва по реєстрацію та/або розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини.


Засновницькі документи

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (стосується фізичних осіб-підприємців, що зареєстровані до 07.05.2011р.) або копія виписки з ЄДРПОУ (стосується фізичних осіб-підприємців, що зареєстровані після 07.05.2011р.);

  2. Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби (4-ОПП);

  3. Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  4. Копії відповідних ліцензій або патентів та дозволів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) відповідно до чинного законодавства.


Фінансові та комерційні документи

  1. Копії декларацій про доходи або звіт суб‘єкта малого підприємництва - фізичної особи-підприємця платника єдиного податку (за 3 останніх роки та за звітні дати поточного року), з відміткою податкової інспекції;

  2. Довідка про обороти з обслуговуючого банку за останні 12 міс. (тільки для нових клієнтів Банку);

  3. У разі наявності поточних кредитів в інших банках додатково необхідно надати:

  • Довідку про розміри заборгованості за кредитом та процентами із зазначенням характеру заборгованості (строкова, пролонгована, прострочена) та якості обслуговування кредиту;

  • Копії кредитного договору та договору забезпечення.

  1. Копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що є у власності Клієнта (Сканкопії документів в кольорі, зроблені з оригінала документів);

  2. Звіт з оцінки нерухомості із терміном не більше одного року до дати розгляду документів (у разі наявності у Клієнта).

  3. Виписки з банків по рахунках (БР 2600, 2605) із зазначенням призначення платежів, сумою і датою платежів за 6 останніх повних місяців; або

  4. Оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському рахунку 31 за 6 останніх повних місяців помісячно.

Усі копії з документів знімаються працівниками відділення з оригіналів документів Клієнта Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту

Для Поручителів - фізичних осіб


  1. Анкета - заява (заповнюється за формою Банку)

Документи для ідентифікації

  1. Копія паспорту (всі сторінки) або документу, що його замінює;

  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  3. Копія свідоцтва по реєстрацію та/або розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини.

  4. Копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що є у власності Поручителя (у разі відсутності нерухомого майна у власності Позичальника).

  5. Звіт з оцінки нерухомості із терміном не більше одного року до дати розгляду документів (у разі наявності).

Усі копії з документів знімаються працівниками відділення з оригіналів документів Клієнта Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту

для Поручителів - юридичних осіб


  1. Анкета - заява (заповнюється за формою Банку)

Документи для ідентифікації та підтвердження повноважень посадових осіб

  1. Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер);

  2. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер);

  3. Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб (протокол, наказ, рішення);

  4. Протокол відповідних органів Позичальника про надання поруки за кредитом в ПАТ «Універсал Банк» та надання повноважень на підписання відповідних договорів посадовим особам (заповнюється за формою Банку).


Засновницькі документи ЮО

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (стосується юридичних осіб, що зареєстровані до 07.05.2011р.).

  2. Копія виписки з ЄДРПОУ або Витягу з ЄДРПОУ, що взятий не раніше ніж за 30 календарних днів до встановлення ліміту овердрафту (стосується юридичних осіб, що зареєстровані після 07.05.2011р.).

  3. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту/положення/ засновницького договору/установчого акту);

  4. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

  5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

  6. Копія документу, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку;

  8. Копії відповідних ліцензій або патентів та дозволів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) відповідно до чинного законодавства;

  9. Лист про відсутність змін у правовстановлюючих документах (за формою Банку).

  10. Копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що є у власності Поручителя (у разі відсутності нерухомого майна у власності Позичальника).

  11. Звіт з оцінки нерухомості із терміном не більше одного року до дати розгляду документів (у разі наявності).

  12. Оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському рахунку 10 станом на останню звітню дату (у разі наявності нерухомості))


Усі копії з документів знімаються працівниками відділення з оригіналів документів Клієнта

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Перелік документів необхідних для легалізації дієтичних добавок (бад)...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

Процедура реєстрації технічного паспорту вивіски Подача заяви в «Дозвільний...
Виписка з Єдиного державно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2 екз

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва про визнання
Дсту 3946-2000 Система розроблення І поставляння продукції на виробництво. Продукція харчова – для українського виробника

Список необхідних документів
У країни шенгенської угоди у супроводі тренера Поливки Андрія Мироновича або Козак Тетяни Валентинівни з 21 липня 2014 р терміном...

Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області
Порядок отримання документів для проведення реєстраційних дій з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на промислове...
Виписка з Єдиного державного реєстру або Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на промислове...
Виписка з Єдиного державного реєстру або Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

Перелік документів, необхідних для представлення дитини на пмпк
Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або...

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...
Україні», «Про загальний військовий обов’язок І військову службу» та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування...

Для виготовлення круглих печаток необхідно мати оригінали документів та надати
Копія виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. (Для лікарів диплом, довідка з місця праці)



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт