За даними казначейської звітності за станом на 01.01.2018 відсутня будь-яка заборгованість за коштами загального фонду міського бюджету.
За спеціальним фондом міського бюджету на кінець року виникла кредиторська заборгованість в сумі 77,8 тис.гривень, у т.ч.:
КПК 1020, КЕКВ 3132 – 60,6 тис.гривень (заборгованість перед ТОВ «Укрєврокловля» за роботи з капремонту та встановлення топкової у Великокостромській ЗОШ І-ІІІ ступенів);
КПК 6310, КЕКВ 3142 – 17,2 тис.гривень (заборгованість перед ТОВ «Укрєврокровля» за роботи з реконструкції ринку).
Кредиторська заборгованість утворилася у зв’язку з неподанням виконавцем робіт декларації про готовність об’єкта до експлуатації (п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764).
ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ у 2017 РОЦІ
Фактичні доходи бюджету Зеленодольської об’єднаної територіальної громади в 2017 році (без урахування трансфертів) склали - 110 092,9 тис. гривень, що на 3,2 % більше за планові показники у тому числі:
загального фонду – 73748,4 тис. гривень або на 114,0 % до плану;
спеціального фонду – 36344,5 тис. гривень або на 86,7 % від уточнених планових показників.
Фактичні показники доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у 2017 році, порівняно із фактичними надходженнями за 2016 рік збільшилися на 18 911,2 тис.гривень або на 34,5%, по спеціальному фонду надходження зменшилися на 26342,6 тис.гривень або на 58,0%.
Загалом фактичні доходи бюджету об’єднаної територіальної громади в 2017 році порівняно з фактичними надходженнями 2016 року зменшилися на 7431,4 тис.гривень.
Основним джерелом надходжень до загального фонду був податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 51,7% від фактичних надходжень (без урахування трансфертів) у 2017 році.
Фактична сума надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік, становить – 38095.7 тис. гривень, що на 26,0% більше, ніж за попередній рік, та на 9,1% (або на 3185,3 тис.гривень) більше, ніж передбачено уточненим планом.
Найбільшими платниками у 2017 році були:
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" - 10 528.9 тис.гривень або 27,6%;
ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 7 763.4 тис.гривень або 20,4%;
виконком Зеленодольської міської ради - 5 424.6 тис.гривень або 14,2%;
товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» - 3 801.6 тис.гривень або 10%;
КП "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" - 994.7 тис.гривень або 2.6%;
комунальний заклад "Зеленодольський центр ПМСД" - 757.6 тис.гривень або 2,0%;
ТОВ «АВІАС-2000» - 738.8 тис.гривень або 1.9%;
ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" - 561.0 тис.гривень. або 1,5%;
ТОВ «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» - 517.1 тис.грн. або 1,4%.
Збільшення обсягів надходжень порівняно з попереднім роком зумовлено зростанням державних соціальних стандартів (підвищенням розмірів посадових окладів та розмірів мінімальної заробітної плати до 3200 грн.), а також виплатою додаткових видів заробітної плати працівникам соцкультсфери (надбавки за престижність педагогічним та культпрацівникам, встановленням надбавки за розширення зони обслуговування сімейним лікарям тощо).
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів надійшло з держбюджету в обсязі 2521,1 тис.гривень. Зарахування даного виду надходжень до міського бюджету здійснювалося протягом 2017 року відповідно до постанови Кабміну України від 08.02.2017 №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» та відповідно до пункту 43 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у відсотках пропорційно до фактичних надходжень цього податку до державного бюджету.
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становили у 2017 році 1452,5 тис.гривень, що на 58,2 тис.гривень або 4,2% більше ніж уточнені планові показники. В порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 2126,8 тис.гривень або у 2,5 рази, що зумовлено виключенням з переліку доходів місцевих бюджетів у 2017 році акцизу з реалізації нафтопродуктів, Найбільшу питому вагу в складі платників акцизного податку займають:
АТБ-маркет – 459,6 тис.гривень (31,6 %)
ФО-П Бугаєвський С.О. – 425,1,0 тис.гривень (29,3%)
ПАТ Укрнафта –234,3 тис.гривень (16,1%)
інші платники -204,576 тис.гривень (14,0%)
Податку на нерухоме майно за 12 місяців 2017 року надійшло в сумі 2026,9 тис.гривень, що на 5,5 % (+105,3 тис.гривень) більше, ніж передбачено в бюджеті, та в 2,5 раза (+1227,2 тис.гривень) більше, ніж надійшло до міського бюджету протягом 2016 року. Збільшення надходжень зумовлено зростанням ставок податку на нерухомість у зв’язку зі збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати.
Найбільшим платниками є:
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - 1092,4тис.гривень;
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» - 470,5 тис.гривень;
Зеленодольська філія публічного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» - 73,1 тис.гривень;
ТОВ «Сталеві інвестиції» - 42,3 тис.гривень.
Протягом звітного періоду надійшло земельного податку та орендної плати за землю у сумі 5311,6 тис.гривень, що становить 104,1 % від планових призначень на звітний період (сума перевиконання складає 208,4 тис.гривень). У порівнянні із минулим роком надходження збільшились на 6,4% (+ 321,3 тис.гривень).
Найбільшими платниками є:
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 1582 тис.гривень;
ТОВ «Зеленодольськриба» - 298,6 тис.гривень;
КП «Зеленодольський міський водоканал» – 261,0 тис.гривень;
ДП «Придніпровська залізниця» – 169,0 тис.гривень;
ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго»– 163,4 тис.гривень;
ПАТ «УКРНАФТА» - 147,1 тис.гривень;
ТОВ «АВІАС-2000» -138,8 тис.гривень.
Надходження єдиного податку за січень-грудень попереднього року становили 4579,5 тис.гривень або 99,8% до плану та 126,2% до фактичних надходжень 2016 року.
Зростання надходжень забезпечено за рахунок зростання ставок єдиного податку з огляду на підвищення розмірів мінімальної заробітної плати.
Найбільші платники:
ТОВ «АВІАС-2000» - 495,5 тис.гривень;
ПСП «Колос» - 236,9 тис.гривень;
ФГ «Захарченко» - 168,9 тис.гривень»;
ТОВ «Зеленодольськриба» - 157,1 тис.гривень.
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету надійшло протягом 2017 року в сумі 19260,7 тис.гривень, це в 1,7 раза (+7969,9 тис.гривень) більше, ніж надійшло за відповідний період 2016 року.
Інші податкові і неподаткові надходження загального фонду міського бюджету виконано у 2017 році в сумі 500,3 тис.гривень, що в 2,6 раза більше, ніж надійшло у 2016 році та в 1,9 раза перевищує планові показники. Питома вага інших податкових і неподаткових надходжень у структурі фактичних доходів попереднього року традиційно незначна і становить 0,7% (у 2016 році – 0,3%).
До спеціального фонду екологічного податку у 2017 році надійшло в сумі 34985,1 тис.гривень, що на 13,9% менше, за фактичні надходження 2016 року. Зменшення надходжень зумовлено зменшенням обсягів викидів у повітря основним забруднювачем довкілля протягом 2017 року – Криворізькою ТЕС.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва становить 95,8 тис.грн. Ці надходження сплатило наприкінці грудня ТОВ «Нібулон».
Власні надходження бюджетних установ (батьківська плата за харчування у дошкільних навчальних закладах, оренда комунального майна, благодійні внески, гранти, дарунки тощо) виконано в сумі 1260,4 тис.гривень, що на 11,6% перевищує планові показники 2017 року.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів громади становлять 3,3 тис.гривень. Це надходження оплата за пайову участь у розвитку інфраструктури від КОТЛЯРЕНКО СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ у 2017 році
Протягом 2017 року за рахунок коштів міського бюджету утримувалося 29 бюджетних установ:
виконавчий комітет міської ради;
6 дошкільних навчальних закладів;
6 загальноосвітніх навчальних закладів;
районний ліцей-інтернат;
центр позашкільної роботи;
методична служба закладів освіти;
централізована бухгалтерія закладів освіти;
центр первинної медико-санітарної допомоги;
4 бібліотеки;
4 клубних заклади (палац культури, 2 будинка культури та сільський клуб);
школа естетичного виховання;
централізована бухгалтерія закладів культури;
рятувальний пост.
Упродовж всього 2017 року змін в мережі установ і організацій, які отримують кошти міського бюджету, не відбувалося.
За станом на 01.01.2018 залишки коштів на рахунках міського бюджету становлять 148563,7 тис.гривень, що на 9597,2 тис.гривень або на 6,9% більше, ніж обліковувалося на початок 2017 року.
Так, на котлових рахунках загального фонду обсяг залишків становить 16362,1 тис.гривень, у т.ч.:
власні кошти міського бюджету – 16362,1 тис.гривень (на 01.01.2017 – 22638,1 тис.гривень).
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду становлять 132201,6 тис.гривень, у т.ч.:
власні кошти бюджетних установ – 523,9 тис.гривень (на 01.01.2017 - 408,9 тис.гривень);
екологічний податок – 130770,3 тис.гривень (на 01.01.2017 - 115040,1 тис.гривень);
транспортний податок – 5,4 тис.гривень (на 01.01.2017 - 5,4 тис.гривень);
бюджет розвитку – 806,3 тис.гривень (на 01.01.2017 - 873,5 тис.гривень);
надходження від відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського виробництва – 95,7 тис.гривень (на 01.01.2017 – 0,0 тис.гривень)
Короткотермінові позики протягом 2017 року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку не оформлювалися.
З обласного бюджету у 2017 році надійшло 500,0 тис.гривень субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (загальний фонд), які використано в повному обсязі.
З державного бюджету надійшли у 2017 році такі види міжбюджетних трансфертів:
субвенція на на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади - 4725,7 тис.гривень;
субвенція на виконання державної прогарми «Доступні ліки» - 305,3 тис.гривень;
освітня субвенція – 18320,1 тис.гривень;
медична субвенція – 14971,1 тис.гривень;
субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції на капремонти загальноосвітніх шкіл – 1953,3 тис.гривень.
У вигляді міжбюджетних трансфертів перераховано іншим бюджетам :
реверсна дотація (до державного бюджету) – 1285,1 тис.гривень;
субвенція на утримання Апостолівської центральної районної лікарні (до міського бюджету Апостолівської міської ради) – 11988,6 тис.гривень, з яких за рахунок медичної субвенції – 8982,7 тис.гривень;
субвенція державному бюджету на виконання програм соцекономрозвитку – 947,7 тис.гривень, зокрема:
на утримання поліцейської станції в м.Зеленодольськ, у т.ч. на придбання спецавтомобіля та іншого обладнання – 719,0 тис.гривень;
на утримання місцевої пожежної частини – 50,0 тис.гривень;
на надання безоплатної правової допомоги населенню громади – 30,8 тис.гривень;
на утримання районного підрозділу Державної фіскальної служби України – 33,0 тис.гривень;
на утримання районного військового комісаріату 114,9 тис.гривень
субвенції районному бюджету на виконаня заходів міських програм – 613,0 тис.гривень, зокрема:
на виплату грошової компенсації фізичним особам, що наждають соціальні послуги 71,1 тис.гривень;
на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом - 541,9 тис.гривень.
субвенція обласному бюджету на створення обласного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру – 21,0 тис.гривень.
На утримання бюджетних установ, які в порушення вимог частини 39 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України не передані районною радою у 2017 році у власність Апостолівської міської ОТГ, перераховано до районного бюджету у звітному періоді 3079,4 тис.гривень, що становить 100,0% до плану.
За даними казначейської звітності за станом на 01.01.2018 відсутня будь-яка заборгованість за коштами загального фонду міського бюджету.
За спеціальним фондом міського бюджету на кінець року виникла кредиторська заборгованість в сумі 77,8 тис.гривень, у т.ч.:
60,6 тис.гривень - заборгованість перед ТОВ «Укрєврокловля» за роботи з капремонту та встановлення топкової у Великокостромській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
17,2 тис.гривень - заборгованість перед ТОВ «Укрєврокровля» за роботи з реконструкції ринку.
Кредиторська заборгованість утворилася у зв’язку з неподанням виконавцем робіт декларації про готовність об’єкта до експлуатації (п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764).
У складі видатків міського бюджету на 2017 рік було затверджено кошти на реалізацію 38-ми міських програм на загальну суму 97917,6 тис.гривень. За станом на 01.01.2018 на реалізацію міських програм спрямовано із загального та спеціального фондів міського бюджету 45030,6 тис.гривень або 46,0% до передбачено плану. Зокрема:
№ з/п
|
Назва програми
|
Передбачено на 2017 рік , тис.гривень
|
Використано у 2017 році, тис.гривень
|
Напрями використання
|
1
|
Програма економічного і соціального розвитку Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
12276882,00
|
11062204,46
|
Комп’ютери для виконкому міської ради (8 шт.) - 98040 грн.; автомобіль для виконавчого комітету - 492684 грн.; кліматичний комплекс для архівної кімнати виконкому – 9990 грн.; капремонт адмінбудівлі міської ради – 27577 грн.; електросковорода для ДНЗ «Попелюшка» - 40000 грн.; паровозик з вагончиком для ДНЗ "Дзвіночок" В Костромка – 30000 грн.; качалка "Дельфін" для ДНЗ "Дзвіночок" В Костромка - 9500 грн.; електрична сковорода для ДНЗ "Журавка" – 30000 грн.; електричний котел для ДНЗ "Журавка" – 30000 грн.; морозильна камера для ДНЗ "Дзвіночок" с.В.Костромка – 7996 грн.; проектні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Дзвіночок" по вул. Тернівка,46 в с.Мар'янське» - 14991.89 грн.; капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Дзвіночок" по вул.Тернівка, 46 в с.Мар'янське Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної частини проектної документації - 469205.43 грн.; коригування робочого проекту по об'єкту «:Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Дзвіночок" по вул.Тернівка, 46 в с.Мар'янське Апостолівського району Дніпропетровської області» - 2850.23 грн.; обладнання для реалізації науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в Зеленодольській ЗОШ № 2 ( ноутбук , інтерактивна дошка, проектор ) – 38348 грн.; придбання бібліотечних фондів (періодичних видань) для Зеленодольської ЗШ № 2 - 1978.35 грн.; духова шафа для Мар янської ЗШ №2 - 8000 грн.; обладнання спортивного майданчика - вуличних тренажерів для Великокостромської ЗОШ – 46000 грн.; мультимедійний проектор для Мар’ янської ЗОШ № 1 – 14000 грн.; проектор для Зеленодольської ЗОШ № 1 – 13000 грн.; цифровий фотоапарат для Зеленодольської ЗОШ № 1 – 12000 грн.; ноутбук для Зеленодольській ЗОШ № 1 – 10000 грн.; набір "EVA-блоки великі" для Зеленодольської ЗОШ № 2 - 16170 грн.; ноутбук для Великокостромської ЗШ – 7000 грн.; спортінвентар (грифи олімпійські) для Зеленодольської ЗШ № 1 - 35980.08 грн.; бібліотечні фонди (періодичні видання) для Зеленодольської ЗШ № 1 - 7015.28 грн.; бібліотечні фонди (періодичні видання) для бібліотеки Зеленодольської ЗОШ № 2 – 2612 грн.; кольоровий принтер для Великокостромської школи – 6470 грн.; огорожа для топкової Великокостромської школи – 38316 грн.; бібліотечні фонди (періодичні видання) для Великокостромської школи - 1977.26 грн.; капітальний ремонт по заміні вікон ЗОШ №1 по вул.Спортивна,3 в м.Зеленодольськ - 177323.21 грн.; капітальний ремонт по заміні вікон та встановлення топочної в ЗОШ по вул.Кооперативна,55(Фартушного 21) в с.В.Костромка - 1175544.14 грн.; розробка робочого проекту капітального ремонту по заміні вікон Зеленодольської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів 56827.20 грн.; розробка робочого проекту капітального ремонту по заміні вікон Зеленодольської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів - 57979.20 грн.; розробка робочого проекту капітального ремонту по заміні вікон Мар'янської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів - 52560.20 грн.; капітальний ремонт по заміні вікон Зеленодольської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів - 683482.55 грн.; капітальний ремонт по заміні вікон Зеленодольської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів - 643076.67 грн.; капітальний ремонт по заміні вікон Мар'янської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів - 459372.49 грн.; експертиза проекту "Капітальний ремонт по заміні вікон та встановлення топочної в загальноосвітній школі по вул.Кооперативна,55 (Фартушного,21) в с.В.Костромка. Коригування» - 13544 грн.; бібліотечні фонди (періодичні видання) для АРЛІ - 848.52 грн.; стоматологічна установка для Зеленодольського ЦПМСД – 140000 грн.; капітальний ремонт сільської лікарської амбулаторії по вул.Лікарняна 8-Б-1 і 8-В в с.В.Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування - 1516440.82 грн.; флюорограф стаціонарний з цифровою обробкою зображення для Зеленодольського ЦПМСД – 1495000 грн.; коригування робочого проекту по об'єкту : «Капітальний ремонт сільскої лікарської амбулаторії по вул.Лікарняна 8-Б-1 і 8-В в с.В.Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області» - 5092 грн.; електрокардіограф трьохканальний (переносний) для Зеленодольського ЦПМСД - 16170 грн.; електрокардіограф дванадцатиканальний для Зеленодольського ЦПМСД – 47615 грн.; індикатор очного тиску ІГД-02 для Зеленодольського ЦПМСД – 16300 грн.; бібліотечні фонди (книги та періодичні видання) для Зеленодольської бібліотеки для дорослих – 16861,19 грн.; бібліотечні фонди (книги та періодичні виданння) для Зеленодольської бібліотеки для дітей – 17126,71 грн.; бібліотечні фонди (періодичні видання) для Мар'янської бібліотеки - 12095.72 грн.; бібліотечні фонди (книги та періодичні видання) для бібліотеки с.В.Костромка - 8414.78 грн.; ноутбуки для палацу культури "Ювілейний" – 37970 грн.; сценічні костюми ПК Ювілейний – 44800 грн.; сценічні костюми та взуття БК Жовтень - 69800 грн.; відеокамера для ПК "Ювілейний" – 11990 грн.; пральна машина з сушаркою для прання костюмів для ПК "Ювілейний" – 20000 грн.; звукопідсилююча апаратура (мікшерний пульт) для будинку культури с.Мар'янське - 7000 грн.; капітальний ремонт будинку культури «Ювілейний» по вул. Спортивна, 6 в м.Зеленодольську - 512140.22 грн.; проектні роботи з капітального ремонту системи опалення ПК "Ювілейний" – 33000 грн.; проектні роботи з капітального ремонту приміщення роздягальні ПК "Ювілейний" – 6357 грн.; капітальний ремонт приміщення роздягальні в БК "Ювілейний" по вул.Спортивній,6 м.Зеленодольськ, Апостолівського району, Дніпропетровської області - 44593.68 грн.; апаратура для школи мистецтв (акустична система 2 шт.) - 40000 грн; ноутбук для школи мистецтв – 8000 грн.; обладнання для спортивного майданчика (трибуни та навіс) – 187200 грн.; спортивно-ігровий комплекс дитячий майданчик прибудинкової території вул. Святкова 1,3,5 м.Зеленодольськ – 35462 грн; спортивно-ігровий комплекс "Мерлін" для дитячого майданчика прибудинкової території вул.Садова,11,13,15,17 м.Зеленодольськ – 32199 грн.; спортивний елемент "Лабіринт" для дитячого майданчика прибудинкової території вул.Садова,11,13,15,17 м.Зеленодольськ – 7293 грн.; спортивні комплекти обладнання прибудинкової території на вул. Рибалка 1,3,5 м.Зеленодольськ - 19193.97 грн; капітальний ремонт внутрішньобудинкових теплових мереж в частині відновлення теплової ізоляції – 268385 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту внутрішньобудинкових теплових мереж в частині відновлення запірної арматури та трубопроводів – 24840 грн.; капітальний ремонт внутрішньобудинкових теплових мереж в частині відновлення запірної армртури та трубопроводів - 5342.68 грн.; житло для молодих спеціалістів-лікарів Зеленодольського центру ПМСД – 301416 грн.; реконструкція нежитлової будівлі центру позашкільної роботи по вул.Енергетична,10 в м.Зеленодольськ - 285310.61 грн.; реконструкція ринку по пров.Молодіжний, м.Зеленодольськ - 334381.27 грн.; проектні роботи по об’єкту «Реконструкція амбулаторного приміщення під стаціонарне відділення по догляду за літніми людьми за адресою:вул.Спортивна, 2» - 182500 грн.; виготовлення проектної документації по об єкту "Реконструкція системи газопостачання комунального закладу "Мар’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2" – 99004 грн.; розробка робочого проекту по об'єкту «Реконструкція системи опалення будинку культури "Жовтень", розташованого за адресою вул. Кооперативна,53 в с.Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області» - 27796 грн.; розробка робочого проекту по обєкту "Реконструкція системи газопостачання комунального закладу "Мар'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, яка знаходиться за адресою с.Мар янське вул.Центральна,20 Апостолівського району Дніпропетровської області" – 20000 грн.; експертиза відкоригованого проекту «Реконструкція ринку по пров. Молодіжний в м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області» - 3452 грн.; реконструкція системи опалення будинку культури "Жовтень", розташованого за адресою ву. Кооперативна,53 в с.Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної частини проектної документації -259402.11 грн.;
|
2
|
Програма розвитку освіти в Зеленодольській об’єднаній територіальній громаді на 2016-2021 роки (зі змінами) (№346 від 20.12.2016)
|
120480,00
|
115980,00
|
Придбано одяг дітям пільгової категорії дітей на суму 82500 грн. (33 дитини х 2500 грн.); виплачено одноразову премію обдарованим дітям, що досягли успіхів у навчанні на суму 19000 грн. (38 дітей х 500 грн.); виплачено одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років на суму 14480 грн. (8 дітей х 1810 грн.)
|
3
|
Програма матеріальної допомоги населенню Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
805000,00
|
803500,00
|
Виплачено одноразову допомогу на суму 803500 грн. для 739 громадян, що опинилися у скрутноу матеріальному становищі (середній розмір на одного отримувача – 1087,28 грн.)
|
4
|
Програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
115127,00
|
112375,83
|
Протягом літнього періоду оздоровлено в позашкільних оздоровчих таборах 28 учнів з числа пільгової категорії (середня вартість путівки – 4013,42 грн.)
|
5
|
Програма фінансової підтримки Зеленодольської громадської організації пенсіонерів «Ветеран» на 2017 рік (№346 від 20.12.2017)
|
66500,00
|
66500,00
|
Фінансова підтримка статутної діяльності ветеранської організації на суму 66500 грн.
|
6
|
Програма фінансової підтримки Зеленодольської громадської організації «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№476 від 23.06.2017)
|
17000,00
|
17000,00
|
Фінансова підтримка статутної діяльності ветеранської організації на суму 17000 грн.
|
7
|
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
1858709,00
|
1527450,11
|
Придбання матеріалів для будівництва майданчика з воркауту - 27999.70 грн.; придбання обладнання дитячого майданчику прибудинкової території по вул Святкова1,3,5 Зеленодольськ – 14535 грн.; придбання обладнання дитячого майданчику прибункової території по вул Святкова11,13,15,17 Зеленодольськ - 9923 грн.; придбання обладнання дитячого майданчику прибункової території по вул Рибалко 1,3,5, Зеленодольськ - 26800.94 грн.; поточний ремонт квартири Садова,5, виконкому міської ради - 23130.66 грн.; придбання обладнання дитячого майданчику прибудинкової території по вул Рибалко 1,3,5, Зеленодольськ – 3900 грн.; послуги з встановлення дверей квартири Енергетична,22 виконкому міської ради - 5914.18 грн.; придбання матеріалів для ремонту обєктів благоустрою с.Мар’янське – 3490 грн.; придбання запчастин для бензокіс - 13110 грн.; придбання піску річкового – 1710 грн.; придбання вуличних лав та підставки під велосипеди Зеленодольськ - 34000 грн.; обслуговування кладовища - 71959.76 грн.; послуги з охорони об’єктів благоустрою - 124186.92 грн.; поточний ремонт малих архітектурних форм, дитячого майданчика, паркової та пляжної зон - 15247.01 грн.; поточний ремонт фонтану - 2579.12 грн.; послуги з обстеження міського пляжу - 7962.04 грн.; поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам с.Велика Костромка - 703.25 грн.; поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам м.Зеленодольськ - 2556.86 грн.; технічне обслуговування мережі зливової каналізації – 35128,80 грн.; ремонт і обладнання зупинок с. В.Костромка – 16260,35 грн.; поточний ремонт паркових алей – 14023,49 грн.; поточний ремонт фонтану – 863,57 грн.; прибирання громадських вбиралень – 15591,45 грн.; влаштування тротуарів біля нежитлової будівлі по вул Енергетична, 10 – 24742,12 грн.; оплата вуличного (питного) водопостачання – 8316 грн.; оплата природного газу (Вічний Вогонь) – 875,63 грн.; оплата податків і зборів за об’єкти благоустрою – 824,24 грн.; утилізація відходів с.Мар’янське – 100000 грн.; придбання матеріалів для поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення – 2840 грн.; придбання ламп для вуличного освітлення - 97812 грн.; придбання обладнання для ремонту та освітлення дворових територ м.Зеленодольськ – 19200 грн.; придбання матеріалів для вуличного освітлення с.Мар’янське – 4550 грн.; поточний ремонт та технобслуговування об'єктів зовнішнього освітлення - 171370.66 грн.; захоронення невпізнаних, безрідних осіб - 12060.04 грн.; послуги з підключення мереж вуличного світлення с.Мар'янське та с.В.Костромка - 23032.32 грн.; послуги з стерилізації тварин – 99390 грн.; зовнішнє (вуличне) освітлення – 490861 грн.;
|
8
|
Програма збереження духовної спадщини Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№596 від 24.11.2017)
|
34540,00
|
34540,00
|
Виготовлено видання "Путівник по малій Батьківщині" - 27250 грн., виготовлено видання "Від колискової до лебединої" (під ред. М.Долгова) - 7290 грн.
|
9
|
Програма заходів з проведення новорічних та різдвяних свят (№571 від 25.10.2017)
|
700000,00
|
696000,00
|
Придбано новорічну ялинку в комплекті з огорожею, гірляндами та прикрасами – 696000 грн.
|
10
|
Програма святкування Дня міста і сільських населених пунктів на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
200000,00
|
195693,90
|
Профінансовано заходи з нагоди святкування Дня міста, Дня с.Мар’янське та Дня с.Велика Костромка – 195693,90 грн.
|
11
|
Програма відзначення 73-ї річний визволення с.Велика Костромка від нацистських окупантів на 2017 рік (№381 від 22.02.2017))
|
1200,00
|
1200,00
|
Придбано вінки, корзини та квіти для покладання до пам’ятника загиблим воїнам – 1200 грн.
|
12
|
Програма святкування Міжнародного жіночого дня на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
90000,00
|
90000,00
|
Оплачено послуги з організації виступу артиста на святковому заході з нагоди Міжнародного жіночого дня – 90000 грн.
|
13
|
Програма святкування Дня пам’яті та примирення і 72 річниці перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні на 2017 рік (№429 від 21.04.2017)
|
8400,00
|
6280,00
|
Придбано вінки, корзини та квіти для покладання до пам’ятника загиблим воїнам – 6280 грн.
|
14
|
Програма проведення молодіжного фестивалю «Грін Сіті Фест» на 2017 рік (№503 від 04.07.2017)
|
180000,00
|
180000,00
|
Профінансовано заходи з нагоди святкування молодіжного фестивалю «Грін Сіті Фест» - 180000,00 грн.
|
15
|
Програма щодо видатків на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утримання доріг Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
4175868,00
|
4033921,86
|
Демонтаж та монтаж пристроїв для примусового зниження швидкост - 4955.17 грн.; підсипання дороги на кладовище м. Зеленодольськ - 83538.49 грн.; підсипка доріг вул.Вільна, с Мар'янське – 116280 грн.; підсипка доріг вул Кооперативна, с Мар'янське – 62150 грн.; підсипка доріг вул Рози, с.В.Костромка – 199850 грн.; підсипка доріг с Мар'янське: вул Громова, вул Трикутника – 213810 грн.; підсипка дороги вул Вишнева, с Мар'янське – 27850 грн.; підсипка дороги вул Д Черевка, с Мар'янське – 62150 грн.; підсипка дороги вул Зеленій, с Мар'янське – 126750 грн.; послуги з зняття асфальтного покриття на дорогах – 278298 грн.; послуги з обслуговування доріг (вирівнювання доріг) с В.Костромка - 53525.90 грн.; послуги з обслуговування доріг м.Зеленодольськ та с.М.Костромка - 79778.62 грн.; поточний ремонт бетонними сумішами вулиць м Зеленодольськ – 49004 грн.; поточний ремонт вул Енергетична м. Зеленодольськ – 19931 грн.; поточний ремонт вул Святкова та вул Енергетична м. Зеленодольськ – 50000 грн.; поточний ремонт вул Святкова м. Зеленодольськ - 2674.70 грн.; капітальний ремонт дороги по вул Центральна с В Костромка - 1129816.14 грн.; Капітальний ремонт дороги по вул Шкільна с Мар'янське - 1349389.84 грн.; проектні роботи з капітального ремонту доріг с. В.Костромка – 49383 грн.; проектні роботи з капітального ремонту доріг с. Мар'янське – 74787 грн.
|
16
|
Програма використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Зеленодольської міської ради на 2017 рік (№346 від 20.12.2017)
|
67740029,00
|
19254836,50
|
Послуги з озеленення міста та сільських населених пунктів – 4065001,40 грн.; реконструкція біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м.Зеленодольск Апостолівського району Дніпропетровської області ( у т.ч. проектні роботи) – 15080597,05 грн.; реконструкція споруди КНС – 3, її електросилового та технологічного обладнання і вентиляційних систем в м.Зеленодольську – 28925,05 грн.; придбання урн для сміття – 4200 грн.; придбання кущорізу та мотокіс – 76113 грн.
|
17
|
Програма безкоштовного харчування дітей в навчальних закладах Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
2440580,00
|
2014389,09
|
Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей з числа пільгової категорії в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах – 2014389,09 грн.
|
18
|
Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих на СНІД на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
8400,00
|
8352,00
|
Придбано адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 8352 грн.
|
19
|
Програма забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
75000,00
|
66614,00
|
Забезпечено інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами: калоприймачі – 21848 грн.; памперси – 44766 грн.
|
20
|
Програма надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№429 від 21.04.2017)
|
50168,00
|
49834,00
|
Забезпечено хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами, діаліз не лікування хворих з незворотними ураженнями нирок – 49834 грн.
|
21
|
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
1102678,00
|
1073938,05
|
Надано фінансову підтримку позашкільному закладу освіти «Комплексна ДЮСШ Криворізької ТЕС» - 1073938,05 грн.
|
22
|
Програма проведення захоів із землеустрою на 2017 рік (№404 від 24.03.2017)
|
933000,00
|
0,00
|
Х
|
23
|
Програма розробки генерального плану с.Велика Костромка на 2017 рік (№530 від 22.08.2017)
|
400000,00
|
82499,70
|
Виконано перший із двох етапів робіт з виготовлення генплату с.Велика Костромка: проведено мензуальну та тахеометричну зйомки в масштабі 1:2000 – 82499,70 грн.
|
24
|
Програма енергозбереження в Зеленодольській мській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (№380 від 22.02.2017)
|
1000000,00
|
1000000,00
|
Придбано внутрішньобудинкові лічильними теплової енергії - 1000000 грн.
|
25
|
Програма здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Зеленодольський міський водоканал» на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
439413,00
|
439413,00
|
Внески до статутного капіталу КП «Зеленодольський міський водоканал»: ремонт нежитлових приміщень - 40459 грн.; придбання та встановлення адресних табличнок - 2222 грн.; придбання теплоізоляційних матеріалів для ізоляції внутрішньбудинкових теплових мереж - 45469 грн.; ремонт об'єктів житлового фонду та прибудинкових територій - 305000 грн.; витрати по забезпеченню мобільних туалетних кабін - 27384 грн.; на облаштування спортивного майданчика в пляжній зоні 18879 грн.
|
26
|
Програма здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Мар’янське-1» на 2017 рік (№452 від 26.05.2017)
|
37000,00
|
37000,00
|
Внески до статутного капіталу КП «Мар’янське-1»: придбання хлораторної установки - 17000 грн., шин для трактору - 20000 грн.
|
27
|
Програма здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Ринок» на 2017-2018 роки (№404 від 24.03.2017)
|
139500,00
|
139500,00
|
Внески до статутного капіталу КП "Ринок": придбання холодильного обладнання – 70000 грн., для приєднання до електричних мереж - 4625 грн., придбання вивіски - 6500 грн., ремонт прилавків - 48000 грн., роботи з технічної інвентарізації та виготовлення технічного паспорту споруди ринку – 10375 грн.
|
28
|
Програма заходів з організації рятування на водах на 2017 рік (№346 від 20.12.2016)
|
368903,00
|
339879,50
|
Утримання рятувального посту – 339879,50 грн.
|
29
|
Програма розвитку системи забезпечення захисту населення Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади від злочинних та протиправних проявів на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
718967,00
|
718967,00
|
Придбано обладнання і матеріали для функціонування поліцейської станції м.Зеленодольськ: придбання палива – 222000 грн.; придбання Бодікамер 2 шт. – 11160 грн.;придбання офісних меблів (столи, стільці) – 7977 грн.; придбання автомобілю “ Renault Duster ” - 445000 грн.; придбання оргтехніки (комп’ютер, БФП) – 16310 грн.; придбання обладнання : драгер ліцензований переносний професійний Алкофор 505 з принтером – 16520 грн.
|
30
|
Програма безоплатної правової допомоги населенню Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
30800,00
|
30800,00
|
Інформування мешканців громади про доступ до безоплатної правової допомоги через ЗМІ, друк буклетів, оголошень тощо – 22800 грн.; оплата витрат, пов’язаних з виїзними прийомами громадян у населених пунктах – 8000 грн.
|
31
|
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 року (№381 від 22.02.2017)
|
150000,00
|
50000,00
|
Придбання ПММ для 20 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області – 50000 грн.
|
32
|
Програма сприяння діяльності Державної фіскальної служби України на 2017 рік (№404 від 24.03.2017)
|
33000,00
|
33000,00
|
Апостолівське відділення Криворізької Південної ОДПІ: придбання принтерів – 7000 грн.; придбання комп’ютерів – 26000 грн.
|
33
|
Програма організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом населення на 2017 рік (№452 від 26.05.2017)
|
115000,00
|
114955,00
|
Апостолівський районний військовий комісаріат: придбання пального та оплата транспортних послуг - 64955 грн., проведення поточного ремонту призовної частини - 30000 грн.,придбання матеріалів для проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт - 10000 грн.,придбання канцтоварів - 10000 грн. для Апостолівського районного військового комісаріату.
|
34
|
Програма впровадження та забезпечення працездатності систем відео спостереження у м.Зеленодольськ на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
600000,00
|
0,00
|
Х
|
35
|
Програма забезпечення пільгового проїзду населення Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади автомобільним транспортом на 2017 рік (№381 від 22.02.2017)
|
250000,00
|
0,00
|
Х
|
36
|
Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2017 рік (№404 від 24.03.2017)
|
72532,00
|
71099,09
|
Здійснено виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги – 71099,09 грн.
|
37
|
Програма забезпечення пільгового перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2017 рік (№452 від 26.05.2017)
|
541878,00
|
541878,00
|
Забезпечено відшкодування перевізнику вартості пільгового проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян – 541878 грн.
|
38
|
Програма створення і використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2017 рік (№452 від 26.05.2017)
|
21000,00
|
21000,00
|
Перераховано субвенцію до обласного бюджету на створення обласного матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків – 21000 грн.
|
|
В С Ь О Г О
|
97917554,00
|
45030601,09
|
Х
| |
