Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ В ПАТ «УПБ»: 1. Заява про відкриття поточного рахунку.* 1 екз. 2. Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.* 2 екз. 3. Опитувальник.* 1екз. 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчених нотаріально або органом, який видав виписку, чи уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу документа**) . У випадку реєстрації фізичних осіб-підприємців до 17.12.2012р. додатково подається копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців засвідчена уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу**) строком не більше місяця з моменту його видачі або лист про відсутність змін* . 1екз. 5. У випадку реєстрації фізичних осіб-підприємців до 17.12.2012р. копія документа про взяття на облік фізичної особи-підприємця в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (за наявності оригіналу документа**). 1екз. 6. Картка із зразками підписів*. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально. 2екз. 7. У випадку реєстрації фізичних осіб-підприємців до 17.12.2012р. копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі Пенсійного фонду як платника єдиного внеску, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (за наявності оригіналу документа**). 1екз. 8. Для особи, яка відкриває рахунок – обов’язкова особиста присутність, паспорт** або інший документ, що посвідчує особу**, фізична особа-резидент додатково пред’являє оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків** або паспорт**, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Відповідно при заповненні документів в банку зазначається серія та номер паспорту. 1екз. 9. Довіреність або копія довіреності, засвідченої нотаріально (в разі відкриття рахунку довіреною особою). 1екз. УВАГА! Операції по відкритому рахунку здійснюються лише із зарахування коштів до моменту отримання банком повідомлення про взяття його на облік податковим органом. _______________________________ * Бланки для заповнення надаються працівником банку ** Повертаються клієнту Перелік документів складений на підставі Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492 із змінами і доповненнями, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», та на виконання постанови НБУ від 14.05.2003 р. № 189 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”. У випадку необхідності банк має право запросити додаткові документи Головний офіс УПБ: 02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 15 тел.: (044) 461 82 82 http://www.upb.ua

Схожі: